现金流预测与现金池管理

Cash Flow Forecast and Cash Pooling Management

深入讲解现金流预测与现金池管理方法,切实改善资金使用效率

安越《现金流预测与现金池管理》课程以现金流预测为切入点,详细讲解现金预测与现金池管理的方法和技术,深入解读中国货币政策环境对现金池管理的影响,并借鉴国内外先进现金池管理模式,讲述企业如何优化利息与改善流动性管理,提高资金运用效率降低营运资本风险。
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《企业经营分析与问题解决》找出关键经营问题,运用经营分析提供解决方案。 详询021-58362000-810

课程信息  INFORMATION

课程天数:2天

课程价格:

其他说明:可定制为企业内训

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021-58362000-806 (企业内训)
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课程介绍  INTRODUCTION

在工作中,您是否遇到过以下情形:

  • 现金之于企业,如同血液之于人体,“现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念,因为现金流管理出现问题而使企业处于困境的例子不胜枚举。很多公司一直把注意力放在利润表的数字上,却很少讨论现金周转的问题。这就好像开着一辆车,只晓得盯着仪表板上的时速表,却没注意到油箱已经没油了。
  • 现金流预测:判断一个公司的财务情况稳定与否,最为重要的一个因素是可靠的现金流。准确的现金预测是任何资金运营的核心。CFO和资金总监深知,在不同的时间间隔内预测企业的净现金头寸对决定投资期限和预测借款需求十分必要,这样才能相应地安排合适的流动性来源。
  •   现金池管理:“三高”现象,即高额闲置资金沉淀银行、借入高额短期贷款、高额财务费用,之于中国集团公司绝非个案,也说明推行现金池管理极为迫切。其必要性不必多言,技术也相当成熟,障碍在于集团内部的管控理念和体制。
  • 安越《现金流预测与现金池管理》课程以现金流预测为切入点,详细讲解现金预测与现金池管理的方法和技术,深入解读中国货币政策环境对现金池管理的影响,并借鉴国内外先进现金池管理模式,讲述企业如何优化利息与改善流动性管理,提高资金运用效率降低营运资本风险。
  •      安越《现金流预测与现金池管理》课程以现金流预测为切入点,详细讲解现金预测与现金池管理的方法和技术,深入解读中国货币政策环境对现金池管理的影响,并借鉴国内外先进现金池管理模式,讲述企业如何优化利息与改善流动性管理,提高资金运用效率降低营运资本风险。

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课程收益

【学以致用】掌握现金流量预测的方法与技术,从源头上把控资金头寸

【理念强化】把握资金集中理念,理解现金池的优势

【前沿接触】理解国内外企业如何通过现金池管理优化利息与改善流动性管理,进而优化现金管理

【量身定做】找出最适合自己公司的现金管理模式,制定相应制度,完善管理。

培训对象

董事长、总经理等企业中高层管理人员

财务总监、控制总监、投资总监

财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理

财务人员及其他部门相关人员

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  • 第一模块: 现金流预测分析
  • 第二模块: 现场演练:现金流预测
  • 第三模块: 深度结合现金流预测与营运资金管理
  • 第四模块:现金投资策略
  • 第五模块: 现金池—名义现金池和现金集中
  • 第六模块: 优化账户结构 提升资金池的高效管理

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