现金流量与营运资本管理2天
CASH FLOW AND WORKING CAPITAL MANAGEMENT
解读营运资本，把握“现金为王”
在工作中，您是否遇到过以下情形：
- 现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！
- 很多企业的营运危机也是源于现金流量管理不善！
- 世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！
- 当经济危机来袭，资金周转危机往往是企业破产的直接导火索！
- 企业的价值就在于它产生现金流量的能力！
因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将为您提供现金流量和营运资本管理的方法和技术，充分理解怎样才能把握好 “现金为王”。
课程优势
- 完善现金管理体系，把握“现金为王”
- 快速掌握营运资本管理技巧，企业立即套用，轻松上手
- 实例解析常见问题和错误，避免弯路，为您开辟直道畅通无阻
培训收益
- 了解现金流量为企业命脉的原因
- 掌握量化现金流量的基本方法
- 提升预测未来现金流量的能力
- 学会建立自己公司的现金流量管理机制
- 了解在不同的经济环境下，企业现金管理的侧重点
培训对象
- 现金经理、现金经理助理、
- 财务总监、财务经理及其他相关财务管理人员
课程大纲
- 现金流量在企业财务管理中的重要性
- 企业财务运作的大框架
- 对资产负债表的重新解读
- 现金管理与企业财务运作的关系
- 企业净资产的本质
- 现金流量的评估价值——股东、经营者、债权人
- 现金流量管理与营运资本分析
- 营运资本分析
- 模型分解
- 系列案例
- 企业五大资金周转危机原因分析与解决对策
- 发展危机
- 管理危机
- 财务决策失误
- 利润危机
- 销售危机
- 营运资本因素细分
- 营运资本组合分析
- 营运资本管理中常见错误解析
- 案例分析：企业现金流危机发生的原因及应对措施
- 企业现金流入管理
- 信用管理对现金流入的影响
- 银行融资的现金流入管理
- 资本金投入、投资收益等的现金流入管理
- 案例分析：某知名航空公司的现金流危机
- 企业现金流出管理
- 银行结算体系与结算工具：期限、风险、限制等
- 电子银行系统
- 银行关系及帐户管理
- 日常各种现金流出的管理
- 关注付款优先次序
- 案例分析：如何降低银行贷款的利息支出
- 现金流量的量化计算
- 经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
- 分析企业偿债能力
- 自由现金流量计算与分析
- 现金流量的组合分析
- 分析经营活动现金净流量中存在的问题
- 案例分析：某知名地产企业完美的现金流量
- 准确预测未来现金流量
- 战略及投资现金流规划
- 最佳现金持有量预测
- 企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日
- 现金流量预算编制逻辑
- 现金流量预算Excel模型
客户反馈CUSTOMERS' FEEDBACK
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总体感觉就一个字“好”。原以为也不会有太多的收获，可自上课一个小时后，就觉得这次来对了，通过两天的培训，真的学了很多。非常感谢安越老师的培训。
——浙江爱信宏达汽车零部件有限公司
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对现金管理有了更深刻的、系统的认识，对所从事的工作有很大的帮助，可帮助我们财务人员迅速精准地把握现金流量中的关键问题所在。非常适用、非常实用、非常成功的一次培训！
——山东山孚日水有限公司
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解决了困扰自己多年的营运资本的概念问题（理论上解决）。提供了多种分析问题方法和思路（比如金字塔分解法）。提出了财务需要加强内外部沟通和交流（技巧）。
——北京京卫国康医药有限公司
