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外汇运作与外汇风险管理2天
FOREIGN EXCHANGE OPERATION AND RISK CONTROL
防范汇率市场风险,掌握外汇运作关键
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    随着我国加入WTO,经济体制改革不断深化,对外开放领域不断拓展,我国企业与国外的经济联系日益紧密,与国际间经济、文化交流将日益频繁。对外贸易和资本的输入和输出、国际资金融通等,从规模上还是水平上,都跃上一个新台阶。
    然而当今国际金融市场上,仍是变化莫测。2011年伊始,欧元、瑞士法郎、澳元、加元、日元等为主的非美货币以及大宗商品、黄金、原油等大幅上涨,有的甚至都创出了各自历史新高。但是在2011年5月份之后,国际金融市场再起风云,以白银为代表的大宗商品大幅下跌,美元则快速反弹,非美货币也出现了一些回调。
    当今国际金融市场这种急剧变化,复杂的市场成为当前主要金融机构,企业关注的焦点.
    该课程将帮助企业正确地认识了解影响国际金融市场各主要货币和黄金、原油等商品价格变动的因素以及未来趋向,较好地防范和化解市场风险,以使企业达到利润最大化、风险最小化的目的。

课程优势

  • 最新外汇政策科学解读,正确把握对企业的影响
  • 实际案例分析讲解,经验分享,规避风险,把握机遇
  • 科学预测未来趋势,趋吉避凶,实现企业利润最大化

培训收益

  • 清晰把握国家相关的外汇政策、外汇法规,及对企业的影响
  • 掌握银行金融衍生产品的特点和作用
  • 增强企业外汇风险意识,掌握防范外汇风险的技巧和方法
  • 了解影响货币汇率走势的主要原因,掌握判断分析货币汇率走势的方法和技巧
  • 了解影响国际金价走势的主要因素,掌握判断分析金价走势的方法和技巧
  • 加强企业应对汇率和金价变化的能力,提高判断汇率和金价趋向的准确率

培训对象

  • 企业总经理、CFO、财务经理、资金管理人员、资本运营人员、进出口业务员
  • 金融机构管理人员、银行对公业务客户经理
  • 投资咨询机构外汇业务相关人员
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课程大纲

  • 最新国家相关外汇政策、相关法规的分析解读以及对企业产生的影响.
  • 最近出台的外汇相关法规介绍——内容、核心思路、国家意图
  • 上述因素对企业的影响
  • 人民币汇率形成机制改革的背景以及未来趋势
  • 人民币汇率形成机制改革的原因
  • 2005年7月21日人民币汇改以来美元兑人民币走势回顾和分析
  • 2010年6月19日人民币第2次汇改之前和之后的情况分析
  • 当前美元兑人民币处在怎样的走势之中
  • 影响未来美元兑人民币走势的关键因素分析
  • 美元兑人民币汇率未来趋向判断
  • 如果未来人民币再次出现升值,企业又如何应对
  • 尽量缩短货物收款期
  • 如果收款或结汇期间较长,特别是在2-3年这样周期,则根据汇率变化,可采取各种金融衍生产品,以达到保值目的(比如人民币远期结售汇,外汇远期买卖,并可以根据市场特点进行外汇资金运作)
  • 对外签约时,根据市场变化,可采用多种计价货币
  • 练好内功,如提高生产率、降低成本、提高产品档次、技术管理,提高附加值等
  • 企业经营所面临的外汇风险及如何规避具体案例分析
  • 当前企业规避汇率风险的意义
  • 外汇风险主要形式:交易风险、会计风险、经济风险、储备风险
  • 如何运用外汇避险产品、金融产品、金融工具等规避汇率风险
  • 实际案例分析和讲解
  • 当前企业使用外汇避险工具存在的问题分析
  • 企业规避汇率风险关键——如何把握汇率趋向
  • 了解利率、数据、政治局势和货币特点
  • 了解外汇市场相关的信息、基本知识
  • 防范汇率风险中常用的、较为有效的技术分析
  • 道氏理论、黄金分割位、葛蓝壁法则、RSI、MACD、KDJ
  • 如何在外汇运作中把握好自己的心态:
  • 一旦确认,要果断。掌握三个字:快、准、狠
  • 低潮时要乐观,狂潮时要警觉
  • 以不变应万变
  • 要敢于承认错误
  • 关心长线潜在的发展
  • 保持一定的弹性操作
  • 规避汇率风险的综合能力
  • 提高企业自身判断能力
  • 了解银行提供的金融衍生产品
  • 正确使用缩短货款期限、锁定汇率等措施
  • 依靠专家和信息规避汇率风险
  • 影响国际金价走势变化的主要因素
  • 黄金自身特点:抗通胀、保值、避险、收藏性等
  • 原油价格、美元走势、黄金每年波动周期性和季节性因素
  • 2011年各主要货币金价走势回顾以及2012年各主要货币和黄金未来展望
  • 2011年美元走势分析和2012年未来展望.
  • 2011年主要贸易币种兑美元的走势分析和2012年未来展望
  • 2011年金价走势回顾以及2012年未来展望
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  • 从基本面、技术面进行充分、具体的讲解,并综合提供分析的手段及方法,具有很高的实战价值。
    ——福建宁德核电有限公司
  • 掌握了汇率趋势分析的关键点,老师无保留地传道授业,使学员大为受益。
    ——芜湖新联造船有限公司
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