集团资金管理与现金池

Group Fund Management and Cash Pooling

借鉴营运资金管理最佳实践案例,提高集团资金使用效率

最透彻的理解,最前沿的方式,让你的企业选择最匹配的集团资金管理方式。
安越《集团资金管理与现金池》课程,以企业集团需要根据自身实际为起点,选择合理的资金管理模式,逐步推进改革,有效实现资金的集中管理。
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《企业经营分析与问题解决》找出关键经营问题,运用经营分析提供解决方案。 详询021-58362000-810

课程信息  INFORMATION

课程天数:2天

课程价格:

其他说明:可定制为企业内训

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021-58362000-806 (企业内训)
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课程介绍  INTRODUCTION

在工作中,您是否遇到过以下情形:

  • 资金散乱,使用效率低下,多头开户,加上管理体制缺失,不能有效调度零散资金;
  • 集团资金管控价值基础薄弱,管控利益关系未理顺,主要依靠行政手段进行管控,管控动力机制不健全;
  • 先有子、后有母,集团管控能力先天薄弱,资金管理更加混乱;
  • 一部分子公司背负巨额银行贷款,并为此支付高额利息,而另一部分子公司又存在大量闲置资金,给企业造成了不必要的负担。
  •     衡量集团型企业管理水平的关键是集中管理能力,尤其是资金的集中管理能力。500强跨国公司的财务管理都是高度集中的,借助现代信息技术手段,母公司可以随时掌握、监控遍布全球的子公司的财务状况和现金流动情况。这种资金集中管理控制能力实际上也是公司大型化、集团化和跨国经营的一个前提。
        但是,在我国集团型企业发展越来越快,集团化、多元化、跨地域、跨模式、转投资运作的情况下,如果资金集中管理水平没有跟上,一旦发生问题就难以生存,更谈不上发展,也就无法实现财务管理的目标。
        资金管理是企业财务管理的核心,而对于层次复杂、庞大的企业集团而言,更需要提高资金管理水平,通过合理的集中控制和统一管理,实现财务资源的优势聚合、财务关系的协调统一、财务监督力度的强化等目标,最终促进集团资金的良性循环和财务目标的实现。《集团资金管理与现金池》课程,正是以企业集团需要根据自身实际为起点,选择合理的资金管理模式,逐步推进改革,有效实现资金的集中管理。

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课程收益

【模式借鉴】借鉴国内外集团实战经验,掌握先进的集团资金管理模式

【先进理念】理解不同集团资金管理模式优劣,学习资金管理的方式

【提高效率】参考营运资金管理最佳实践案例,提高集团资金使用效率

【价值创造】掌握集团资金战略管理,加强投资项目资金管理,实现价值创造

培训对象

CFO,财务总监,司库

财务经理,资金经理

集团财务管理负责人

集团战略规划负责人

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  • 案例导入:
  • 巴菲特的资金运营观:4大标准,12项内容
  • 李嘉诚的资金运营观:集团收购四个坐标
  • 第一模块: 集团资金管理的理财新视角
  • 第二模块:资金集中管理与现金池
  • 第三模块:融资模式与资本结构优化
  • 第四模块:资金运营与新利润区
  • 第五模块:集团企业资金运营中的风险控制

索取课程大纲获取完整课程大纲及资料欢迎致电 021-58362000-810 / 15801919100(24小时服务);
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