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集团资金管理与现金池 Group Fund Management and Cash Pooling

借鉴营运资金管理最佳实践案例,提高集团资金使用效率

  • 课程天数:

    2天

  • 课程价格:

    ¥6900

  • 培训对象:

    CFO,财务总监,司库
    财务经理,资金经理
    集团财务管理负责人
    集团战略规划负责人

课程特色:
金牌师资 可定制内训 课后答疑

课程介绍INTRODUCTION

资金散乱,使用效率低下,多头开户,加上管理体制缺失,不能有效调度零散资金;

集团资金管控价值基础薄弱,管控利益关系未理顺,主要依靠行政手段进行管控,管控动力机制不健全;

先有子、后有母,集团管控能力先天薄弱,资金管理更加混乱;

一部分子公司背负巨额银行贷款,并为此支付高额利息,而另一部分子公司又存在大量闲置资金,给企业造成了不必要的负担。

衡量集团型企业管理水平的关键是集中管理能力,尤其是资金的集中管理能力。500强跨国公司的财务管理都是高度集中的,借助现代信息技术手段,母公司可以随时掌握、监控遍布全球的子公司的财务状况和现金流动情况。这种资金集中管理控制能力实际上也是公司大型化、集团化和跨国经营的一个前提。
但是,在我国集团型企业发展越来越快,集团化、多元化、跨地域、跨模式、转投资运作的情况下,如果资金集中管理水平没有跟上,一旦发生问题就难以生存,更谈不上发展,也就无法实现财务管理的目标。
资金管理是企业财务管理的核心,而对于层次复杂、庞大的企业集团而言,更需要提高资金管理水平,通过合理的集中控制和统一管理,实现财务资源的优势聚合、财务关系的协调统一、财务监督力度的强化等目标,最终促进集团资金的良性循环和财务目标的实现。《集团资金管理与现金池》课程,正是以企业集团需要根据自身实际为起点,选择合理的资金管理模式,逐步推进改革,有效实现资金的集中管理。

课程收益KEY BENEFITS

【模式借鉴】借鉴国内外集团实战经验,掌握先进的集团资金管理模式

【先进理念】理解不同集团资金管理模式优劣,学习资金管理的方式

【提高效率】参考营运资金管理最佳实践案例,提高集团资金使用效率

【价值创造】掌握集团资金战略管理,加强投资项目资金管理,实现价值创造

课程优势Course advantage

课程优势

课程大纲COURSE CONTENT

案例导入:

第一模块: 集团资金管理的理财新视角

第二模块:资金集中管理与现金池

第三模块:融资模式与资本结构优化

第四模块:资金运营与新利润区

第五模块:集团企业资金运营中的风险控制

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