现金经理

Treasury Manager

如何成为企业的“财神”

作为现金经理,通过学习安越这门课程,您将充分认识企业现金管理中所可能遇到的各种各样的问题,以及对于这些问题应该采取什么样的解决方案,并且课堂上将通过大量、经典的案例进行深入讲解和讨论。
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《企业经营分析与问题解决》找出关键经营问题,运用经营分析提供解决方案。 详询021-58362000-810

课程信息  INFORMATION

课程天数:2天

课程价格:

其他说明:可定制为企业内训

021-58362000-810 (公开课)
021-58362000-806 (企业内训)
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课程介绍  INTRODUCTION

在工作中,您是否遇到过以下情形:

  • 持有现金是有成本的,显然现金持有越少成本越低;而从另外一个角度看,现金越多越安全,财务风险也就越低。那么到底什么才是现金管理的最佳境界?
  • 在企业运营过程中缺钱了应该怎么办?问银行借钱是唯一的办法吗?融资应该不应该多元化?
  • 在一些管理不善的企业集团里,往往是一些企业现金不足,向银行借很多流动资金;而另一些企业则现金太多,躺在银行拿很低的利息。
  • 有些企业会有大量的银行票据躺在公司的保险箱里,而贴现又要承担很高的费用。
  • 不断变化的汇率对企业运营造成了巨大的不确定性。
  • ……
  •     所有这些问题,将通过大量、经典的案例进行广泛、深入的讲解和讨论。作为现金经理,通过学习本课程,您将充分认识企业现金管理中所可能遇到的各种各样的问题,以及对于这些问题应该采取什么样的解决方案。

∨ 展开

课程优势

巧妙分解资本模型,通俗理解现金管理最佳境界

轻松掌握多种现金管理工具,经典案例分解重点、难点

仿真环境现场模拟,小中见大促财务平衡

500强企业思路开拓视野,保驾护航企业经营

课程收益

明确现金经理的任务

掌握集团现金管控的原则、方法

现金管理中要避免的法律和税务风险

掌握从财报中分析现金短缺的原因

掌握短期投资和融资工具

培训对象

现金经理及其他资金管理人员、

财务总监、财务经理及其他相关财务管理人员

索取课程大纲免费试听申请 课程大纲  OUTLINE
  • 引言:何为财务平衡
  • 现金在企业财务管理中的重要性
  • 明确现金经理的角色
  • 营运资本模型分解
  • 现金预算
  • 资金运作
  • 现金流量表及资金管理

索取课程大纲获取完整课程大纲及资料欢迎致电 021-58362000-810 / 15801919100(24小时服务);
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