如何用Excel编制及跟踪预算2天
HOW TO PREPARE AND TRACK BUDGET BY EXCEL
善用EXCEL，预算不再繁杂
滚木移动物体在中国古代早有记载，曾使用于运输庭院假山。古埃及人则将这项技术发挥到极致，凭此建造了人类的一项奇迹：埃及金字塔。Excel对多数财务人员来说并不陌生，但要发挥创意，组合运用各种功能，解决庞大的系统工程，如：编制和跟踪预算，还有很多亟待解决的问题。
安越的《如何用Excel编制及跟踪预算》课程不仅帮助您梳理预算思路，更重要的是让您掌握如何在编制及跟踪预算的工作中引入Excel工具，将琐碎繁杂的汇总和计算，固化为标准的公式和流程，从而大幅提高效率。而您在这门课程学到的技巧，同样适用于其他类似的系统工程。
课程优势
- 丰富企业Excel实例，趣味案例深入浅出解释晦涩理论
- 提供多种Excel预算模型，快速、自动完成预算编制，一气呵成
- 摆脱繁琐数据计算，注重预算分析和修正，真正提高预算编制质量
培训收益
- 学习跨国公司如何编制预算、预算应包括的内容，以及利用预算管理企业的日常经营
- 学习如何使用Excel的各种高级技巧高效率地编制这些内容、比较分析实际的差异
- 学员更能获得各种Excel模型，这些模型不仅能用来收集来自销售、生产、采购等部门的数据，更能据此完成利润表、资产负债表和现金流量表的编制。所有这一切将一气呵成、自动完成，大大提高预算的编制效率
- 学员也能获得各种预算与实际差异分析的报表模型，他将使您每月花尽可能少的时间在计算差异上，而把更多的精力放在分析差异、找出原因及采取修正措施上
培训对象
- 财务经理、预算编制人员、财务分析、成本控制等（要求学员对企业预算编制的内容及方法、预算的跟踪及控制有一定的了解；掌握基本的Excel操作技能）
课程大纲
- 如何用Excel 编制预算
- 预备知识
- 预算应包括的内容
- 各个预算项目的Excel表格之间的关系
- 使用Excel表格编制预算的基本约定
- 销售预算
- IF和SUMIF函数在销售预算中的使用
- 相对引用、绝对引用和混合引用的区别
- 如何以千元为单位显示数据
- 材料成本预算
- 条件格式的使用
- 如何用数组计算复杂的公式
- TRANSPOSE函数在材料成本预算中的运用
- 直接人工成本预算
- 如何计算小时费率和人工效率
- 如何预算直接人工需求
- 有哪些“四舍五入”的函数
- 人员及工资费用预算
- 有哪些“查找/匹配”函数
- 固定资产投资预算
- DATEDIF及其他日期函数在固定资产预算中的使用
- 期间费用预算
- 使用INDIRECT函数提高表与表之间的链接效率
- 预算资产负债表
- 信用条款与应收账款余额的预算编制
- 存货周转率与存货余额的预算编制
- 付款条款与应付账款余额的预算编制
- 其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制
- 利润表和现金流量表的自动生成
- 如何用Excel 跟踪预算
- 销售及毛利的跟踪及差异分析
- 如何计算预算毛利和实际毛利的各种差异
- 如何用Excel图表直观地表示预算毛利到实际毛利的变化
- 文本函数在处理产品代码、客户代码和日期等数据时的综合运用
- 期间费用的控制
- 如何设计 Excel 表单既方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析
- 用合并计算功能汇总各成本中心的费用报告
- 用动态图完成各成本中心的实际和预算费用比较分析
- 每月固定格式的财务报表
- 如何用INDEX函数自动编制每月各种固定格式的财务报表
- 主要财务指标的实际与预算对比分析（J、K、L 的巧妙使用）
客户反馈CUSTOMERS' FEEDBACK
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此次培训不仅让我对预算的流程有了进一步的了解，而且让我掌握许多Excel的高级功能，为之后更高效编制公司预算，分析跟踪预算带来了极大的帮助。
——赫斯基注塑系统（上海）有限公司
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通过本次学习感觉对未来的实际工作有很大的帮助，更加深入了解了Excel的强大功能，运用到实际工作中会大大提高工作效率。
——丰田汽车技术中心（中国）有限公司
