基于商业模式的
全价值链的营运资金管理

——安越资深讲师　杨俊 张弘

今年7月，"安越2013全国巡回沙龙"在上海、北京、广州陆续召开。本期沙龙，安越与大家共同探讨"基于商业模式的全价值链的营运资金管理"，帮助大家从战略统驭、整个价值链管理角度去设计制度、业务流程并且实际执行…[上海站][广州站][北京站]

智慧·火花

• 【“钱荒”凸显营运资金管理漏洞】
  “钱荒”与企业资金管理银根紧缩，企业资金链面临严峻考验。
  “钱荒”凸显了资金问题，而企业资金管理能力差也加重了“钱荒”的影响。
  1. 公司对资金使用缺乏规划，企业在生产、采购与销售等环节对营运资金管理没有系统的考虑；
  2. 盲目扩张，对投资规模、资金结构、建设周期及资金来源等缺乏科学的筹划；
  3. 库存过高，应收账款周期又过长导致营运资金不足；
  4. 资本结构的比例严重失调，负债比例过高。
  
• 【营运资金管理必须承接企业战略】
  案例：长期及商业职能战略 >>浏览详情
• 【在企业中，资金到底来自哪里？（营运资金如何产生？）】
  满足用户的需求是营运资金的根本来源和目标
• 【战略指导营运资金的管理】
  1. 当局部的资金流出现问题的时候，请思索价值链的问题；
  2. 如果不能靠自身产品盈利，简单靠融资来做企业运营，那只能说做的越多，亏的越多，你就越没有钱！
  3. 在不同的企业发展阶段，营运资金也需要跟随战略的变化而调整。并不是始终处于最重要的位置。
• 【系统性方案——营运资金的全价值链管理】
  全价值链：设计、研发、采购、制造、销售等部门、上下游之间需明确责任，并且形成闭环管理。
• 【财务领导力是什么？】
  财务领导力的最根本来源是，财务管理人员拥有管理会计的思路，深入业务，洞见需求，用数据去指认差距，帮助其他部门和总经理、董事长去寻找差距的原因和弥补的方法，从而体现在商业模式与企业运营上的作用。
• 【营运资金最佳实践研究总结】
  海尔集团通过商业模式的转型，以及业务流程再造、组织变革、文化和机制创新等对营运资金管理的环境和体系创新，使营运资金管理得以持续优化和改进，从而成为同行业中的佼佼者。

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