编制年度预算是每个企业必须做的一项重要工作。
而对于财务人员来说,预算编制是既琐碎、费时又涉及各个方面的一项繁重的任务。如果能够有效地使用 Excel,将大大提高预算编制工作的效率。然而,由于对 Excel 操作的不熟练,或对 Excel 功能的不了解,又常常导致数据重复输入、更新不一致、汇总各部门数据费时等问题。
这门课程将介绍如何将 Excel 的各种功能,如表格、图表及函数等灵活运用在预算编制的各项工作中,完全解决这些问题。从此,您将有更多的时间将工作重点放在预算结果的审查、预算和实际差异的分析上,而不再纠缠于数据的汇总、核对、更新和计算上,这将大大提高财务部门在企业管理中的地位。


国际效力

ACCA CPD
IMA CPE

培训收益

学习跨国企业如何编制预算、预算应包括的内容,以及利用预算管理企业的日常经营
学习如何使用 Excel 的各种高级技巧高效率地编制这些内容、比较分析实际的差异
学员更能获得各种 Excel 模型,这些模型不仅能用来收集来自销售、生产、采购等部 门的数据,更能据此完成损益表、资产负债表和现金流量表的编制。所有这一切将一气呵成、自动完成,大大提高预算的编制效率!
学员也能获得各种预算与实际差异分析的报表模型,他将使您每月花尽可能少的时间在计算差异上,而把更多的精力放在分析这些差异、找出这些差异的原因及采取措施消除差异上

培训对象

财务经理、预算编制人员、财务分析、成本控制等。要求学员对企业预算编制的内容及方法、预算的跟踪及控制有一定的了解;有一些基本的 Excel 操作技能。

    课程大纲


     
        
    一、

    如何利用Excel 编制预算

     
    预备知识
     预算应包括的内容
     各个预算项目的 Excel 表格之间的关系
     使用 Excel 表格编制预算的基本约定
    销售预算
     IF 和SUMIF 函数在销售预算中的使用
     相对引用、绝对引用和混合引用的区别
     如何以千元为单位显示数据
    材料成本预算
     什么是条件格式
     如何用数组计算复杂的公式
     TRANSPOSE 函数在材料成本预算中的运用
    直接人工成本预算
     如何计算小时费率和人工效率
     如何预算直接人工需求
     有哪些“四舍五入”的函数
    人员及工资费用预算
     有哪些“查找/匹配”函数
    固定资产投资预算
     DATEDIF 及其他日期函数在固定资产预算中的使用
    期间费用预算
     使用 INDIRECT 函数提高表与表之间的链接效率
    预算资产负债表
     信用条款与应收账款余额的预算编制
     存货周转率与存货余额的预算编制
     付款条款与应付账款余额的预算编制
   

 
    
 其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制
损益表和现金流量表的自动生成
 
二、

如何利用Excel 跟踪预算

 
销售及毛利的跟踪及差异分析
 如何计算预算毛利和实际毛利的各种差异
 如何用Excel 图表直观地表示预算毛利到实际毛利的变化
 文本函数在处理产品代码、客户代码和日期等数据时的综合运用
期间费用的控制
 如何设计 Excel 表单既方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析
 用合并计算功能汇总各成本中心的费用报告
 用动态图完成各成本中心的实际和预算费用比较分析
每月固定格式的财务报表
 如何用INDEX 函数自动编制每月各种固定格式的财务报表
 主要财务指标的实际与预算对比分析(J、K、L 的巧妙使用)

客户反馈

  学习到很多技巧,很有实用性,有助于提高工作效率,使得数据分析更加明了清晰。   普利斯通(天津)轮胎有限公司
来女士
  本次培训的实用性很强,对会计人员在编制预算及财务分析能力有很大提高。   铁科克诺尔干线铁路车辆制动盘制造(北京)有限公司
张女士
  感觉Excel的应用非常有用,对将来的预算及其他相关的应用有很大提高,培训实用性很强。   北京博达克咨询有限公司
单女士
  很实用,受益匪浅。   北京安视网信息技术有限公司
徐女士
  了解了excel在做budget时,能起到的简化工作量的作用。收获很大。   英资莱尔德无线通信技术(北京)有限公司
韩女士
  收获很大,许多函数之前未用过,如果在以后的工作中加以利用,可以节省很多时间。   固安捷(中国)工业品销售有限责任公司
沈女士
  通过此次培训了解到EXCEL中广大的功能,对平时的工作有启发性作用,给予我本身工作内容提供了一定的思路。   大金氟化工(中国)有限公司上海分公司
蒋女士
  拓展了excel知识面,可以有效运用到实际中。   延锋伟世通(重庆)汽车饰件系统有限公司
杨女士
  已经学到了自己工作上有价值的东西。   东电电子(上海)有限公司
王女士
  针对性强。可以解决工作中遇到重复、繁琐的公式设置。   东电电子(上海)有限公司
曹女士
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