前言
分享嘉宾：齐波，远大集团华东医药财务管理本部商业分部副经理
中国远大集团有限责任公司成立于1993年，系股份制集团公司，总部位于北京亚运村。作为一家经营管理型投资公司，中国远大集团主营业务涵盖医药健康、置业投资、贸易产业及金融服务等产业领域。
一、缺乏现金流支撑的账面利润的尴尬
二、掌控现金流关键要素的几点思考
（一）应收账款
精彩片段：我们可以建议业务实施积极的回款政策，在购销合同中明确约定以略高于定期存款利息的商业返利鼓励医院提前付款，这样既确保医院实现了国资的更大收益，又使企业获得了低于银行贷款成本的现金流入，一举两得取得共赢。
（二）应付账款
精彩片段：假如库存商品金额较大且总量保持相对稳定，可以利用存货动产抵押的方式向银行申请融资，从而将存货还原成资金，减少库存占用资金的压力，同时也可以减少企业间相互担保或自身信用担保，降低潜在风险因素。
（三）打好票据牌
精彩片段：将尚未到期的票据存入票据池，可以减少管理成本，降低假票风险，并根据业务需要大小票互换提高票据使用效率，同时还可以利用票据池作为融资抵押，或对接银
行表外融资业务，以降低银行风险进而获得低成本融资。
全文下载
