锦海捷亚周婕:“笨”方法化腐朽为神奇,解决财务管理难题

发布日期:2015-04-14田华/文本文由安越咨询原创或嘉宾授权,如需转载请注明出处

惊愕 账面资金千万 利润却只百万

周婕2007年入锦海捷亚时,遭到众人反对,甚至有朋友断言“像这样中外合资的公司,你是搞不定的”。周婕曾经任职的UPS是一家管理规范,流程完善且严格的外资企业,而当时的锦海捷亚正处于各子公司诸侯割据,各自为政的混战阶段,公司甚至没有一套可运作的流程。在亲朋好友看来,周婕选择去锦海捷亚,无异于往火坑里跳,但周婕看重的却是这个职位带给她的巨大发挥空间以及与银行、税务机关以及业务直接接触的机会。

因为UPS完善的管理机制,周婕只需按照上头给出的目标和流程,最完美的把目标达成。而在锦海捷亚,一切都需重建,并且直接向董事会汇报,这是最吸引周婕的地方。那时,周婕充满信心与斗志,准备迎接这个巨大的挑战。但理想在没遇到现实前总是很丰盈的,现实一出现,理想便被挤兑的骨瘦如柴。

上任伊始,周婕着手处理的便是资金集中管理问题。这在她看来本不该成为问题的问题,却结结实实让她吃了不少苦头。在跨国公司,总部对资金进行集中管理是理所当然的事情,但是,在锦海捷亚,她竟然错愕地发现,一家利润只有100多万的分公司,其账面上竟然有几千万的资金。通过各方了解,周婕才知道,这几千万资金都是分公司向总部申请的营运资金。在货代和物流行业,货代物流公司总是要先行垫付空海运费和海关关税等费用。由于总部并不清楚每个分子公司为每单业务垫付了多少钱,同时对分子公司的运营资金没有考核激励制度,再加上分子公司向总部申请营运资金的流程非常麻烦,因此,分子公司每次向总部报上去的运营资金额数总是远高于实际额数,同时有多余运营资金时也不及时归还总部。这也就出现分子公司利润不过百万,但账面上却有千万,总部不得不一直向银行贷款以解决不断增加的营运资金短缺的奇怪现象。

 

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高管评论(共5条)
  • 协鑫集团 副总裁崔乃荣

    锦海捷亚周总化腐朽为神奇,解决财务管理难题,并推动财务管理转型,为企业创造价值的案例,值得财务管理人学习。其难度、阻力之大确实不易,周总的专业素质和管理能力得到良好的体现。

  • 深圳优博讯 财务总监高明玉

    感谢安越,感谢陈莲!感谢你们团队周复一周、年复一年不辞辛苦地为广大企业财务人员服务!

  • LOTA集团 财务部张芸彬

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  • 深圳市优博讯 财务总监高明玉

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  • CST 财务总监张莲芝

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周婕

本期访谈嘉宾:周婕

现任锦海捷亚国际货运有限公司财务总监,曾任UPS( 新西兰、香港、上海职位),金融硕士,新西兰特许执业会计师, 新西兰特许注册会计师,和澳大利亚注册会计师(证书全称)。擅长领域:资金集中管理、全面绩效考核、预算和分析、股权转让和尽职调查、财务流程优化、团队管理和出色的沟通协调能力。

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