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《现金管理最佳实务》

  • 作  者:[美] 米谢勒·奥曼·沃德 & 詹姆斯·萨格纳
  • 出  版  社:经济科学出版社
  • 出版日期:2006-11-01
  • ISBN:7505858033页  数:236
  • 尺  寸:16开版  次:
  • 市场价格:38.00
  • 分  类:现金管理  >  其他图书

内容提要

本书深入浅出地介绍了很多有价值的建议,方法、示例、真实案例、图表和最佳实务,使读者能够了解公司现金管理方面最新的理念、策略、发展趋势和方法。阅读本书后,读者将了解各种实用的现金管理方法,使组织的现金流动和流动资金管理达到最优。

目录

第1章 企业现金管理导论
 1.1 何为现金管理
 1.2 现金管理从业人员
 1.3 历史回顾
 1.4 为什么需要现金管理人员
 1.5 经营循环和现金流动时间线
 1.6 为现金管理人员定位
 1.7 小 结
第2章 支付系统
 2.1 重要概念
 2.2 电子支付方式
 2.3 支 票
 2.4 其他支付机制
 2.5 支付系统标准化
 2.6 小结
第3章 现金流入管理
 3.1 收款效率低下财全管理最佳实务译丛
 3.2 邮寄用时
 3.3 处理用时
 3.4 可利用型现金浮游量
 3.5 加密箱服务
 3.6 其他托收服务
 3.7 定价
 3.8 其他需要考虑的问题
 3.9 小 结
第4章 现金流出管理
 4.1 集中系统
 4.2 支出系统
 4.3 先对单、再付款服务
 4.4 其他支出服务
 4.5 防止支票欺诈行为
 4.6 支付工资
 4.7 采购—应付账款循环
 4.8 全面应付账款
 4.9 小 结
第5章 流动性管理
 5.1 流动性管理
 5.2 现金预测
 5.3 短期投资工具
 5.4 借款
 5.5 小 结
第6章 司库信息系统
 6.1 司库信息模块
 6.2 司库工作站
 6.3 网络银行
 6.4 网络银行服务和服务提供商
 6.5选择司库信息系统
 6.6 小 结
第7章 国际现金管理
 7.1 国际业务不断增长
 7.2 国际风险
 7.3 风险管理工具
 7.4 跨境清算和结算
 7.5 国际现金管理的基本工具
 7.6 流动性管理工具
 7.7 司库职能组织结构
 7.8 欧洲发展情况
 7.9 对新兴跨国公司司库主管的建议
 7.10 小 结
第8章 银行环境
 8.1 金融机构的作用及其提供的服务
 8.2 银行业管制
 8.3 重要的法律法规
 8.4 影响现金管理人员的联邦储备系统条例
 8.5 账户分析报表
 8.6 利用账户分析报表考查现金管理
 8.7 统一商法典(ucc)
 8.8 小 结
第9章 银行关系管理
 9.1 21世纪的银行关系管理
 9.2 交易账户
 9.3 选择开户银行时要考虑的问题
 9.4 给银行的建议请求书中应包含的问题
 9.5 审查价格
 9.6 对建议请求书的评估
 9.7 管理本公司的银行关系
 9.8 小 结
第10章 未来趋势
 10.1 收款的发展趋势
 10.2 支出的发展趋势
 10.3 银行关系的发展趋势
 10.4 风险管理
 10.5 灾难的控制和管理
 10.6 司库职能组织结构
 10.7 司库主管的未来角色
 10.8 小 结
附录A 有用资源
附录B 全国自动化票据交换协会(NACHA)多种付款格式
附录C 全球同业银行间金融电信协会(SWIFT)的信息格式(MT)
索 引