资产

行次

年初数

期末数

负债和所有者权益（或股东权益）

行次

年初数

期末数

流动资产：

流动负债：

货币资金

1

短期借款

68

短期投资

2

应付票据

69

应收票据

3

应付账款

70

应收股息

4

应付工资

72

应收账款

6

应付福利费

73

其他应收款

7

应付利润

74

存货

10

应交税金

76

待摊费用

11

其他应交款

80

一年内到期的长期债权投资

21

其他应付款

81

其他流动资产

24

预提费用

82

流动资产合计

31

一年内到期的长期负债

86

长期投资：

其他流动负债

90

长期股权投资

32

流动负债合计

100

长期债权投资

34

长期负债：

长期投资合计

38

长期借款

101

固定资产：

长期应付款

103

固定资产原价

39

其他长期负债

106

减：累计折旧

40

108

固定资产净值

40

长期负债合计

110

工程物质

41

在建工程

45

负债合计

114

固定资产清理

46

所有者权益（或股东权益）：

固定资产合计

50

实收资本（或股本）

115

无形资产及其他资产：

资本公积

120

无形资产

51

盈余公积

121

长期待摊费用

52

　其中：法定公益金

122

其他长期资产

53

未分配利润

123

无形资产及其他资产合计

60

所有者权益（或股东权益）合计

124

资产总计

负债和所有者权益（或股东权益）总计

135

项 目

行次

本月数

本年累计数

一、主营业务收入

1

　减：主营业务成本

4

　　主营业务税金及附加

5

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）

10

　加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）

11

　减：营业费用

14

　　管理费用

15

　　财务费用

16

三、营业利润（亏损以“-”号填列）

18

　加：投资收益（损失以“-”号填列）

19

　　营业外收入

23

　减：营业外支出

25

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

27

　减：所得税

28

五、净利润（净亏损以“-”号填列）

30

项 　　　　目

行次

上年数

本年数

一、经营活动产生的现金流量：

　销售商品、提供劳务收到的现金

1

　收到的其他与经营活动有关的现金

8

现金流入小计

9

　购买商品、接受劳务支付的现金

10

　支付给职工以及为职工支付的现金

12

　支付的各项税费

13

　支付其他与经营活动有关的现金

18

现金流出小计

20

　　经营活动产生的现金流量净额

21

二、投资活动产生的现金流量：

　收回投资所收到的现金

22

　取得投资收益所收到的现金

23

　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

25

　收到的其他与投资活动有关的现金

28

现金流入小计

29

　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

30

　投资所支付的现金

31

　支付的其他与投资活动有关的现金

35

现金流出小计

36

　　投资活动产生的现金流量净额

37

三、筹资活动产生的现金流量：

　吸收投资所收到的现金

38

　借款所收到的现金

40

　收到的其他与筹资活动有关的现金

43

现金流入小计

44

　偿还债务所支付的现金

45

　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

46

　支付的其他与筹资活动有关的现金

52

现金流出小计

53

　筹资活动产生的现金流量净额

54

四、汇率变动对现金的影响

55

五、现金及现金等价物净增加额

56

项 　　　　目

行次

本月数

本年累计数

一、应交增值税：

　1、年初未抵扣数（以“-”号填列）

1

　X

　2、销项税额

2

　　 出口退税

3

　　进项税额转出

4

　　转出多交增值税

5

6

7

　3、进项税额

8

　　已交税金

9

　　减免税款

10

　　出口抵减内销产品应纳税额

11

　　转出未交增值税

12

13

14

　4、期末未抵扣数（以“-”号填列）

15

　X

二、未交增值税

　1、年末未交数（多交数以“-”号填列）

16

　X

　2、本期转入数（多交数以“-”号填列）

17

　3、本期已交数

18

　4、期末未交数（多交数以“-”号填列）

20

　X