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1001 现金 推荐讲师：安越

1001   现金

　　一、本科目核算企业的库存现金。
　　企业内部周转使用的备用金，可以单独设置“备用金”科目核算。

　　二、企业应当设置“现金日记账”，由出纳人员根据收付款凭证，
　　按照业务发生顺序逐笔登记。每日终了，应当计算当日的现金收入合计额、现金支出合计额和结余额，并将结余额与实际库存额核对，做到账款相符。
　　有外币现金的企业，应当分别人民币和各种外币设置“现金日记账”进行明细核算。

　　三、企业收到现金，借记本科目，贷记相关科目；支出现金做相反的会计分录。

　　四、本科目期末借方余额，反映企业持有的库存现金。

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作者：不详
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