<% Response.Status="301 Moved Permanently" Response.AddHeader "Location", "http://www.easyfinance.com.cn/Course/Outline/The-Advanced-Application-of-CAS.htm" %> 安越课程|现金经理|明确目标,掌握工具,有效预测,防范风险!
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  价格:¥4300 天数:2

    什么是现金管理的最佳境界?那就是现金余额为零,甚至为负数。你感到怀疑吗?然而这已经在很多西方发达国家的现代化企业中成为现实!那么,为什么在中国很难呢?为什么企业现金管理的最佳余额为零?怎样运作才能实现?企业与银行的关系又是什么?

培训收益

  • 明确现金经理的任务
  • 掌握现金预测工具
  • 掌握短期投资和融资工具
  • 了解汇兑损益的风险和防范
  • 利用起息日等方法来进行日常管理

培训对象

  • 现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理
安越特惠卡

课程大纲

  • 引:何为财务平衡?
  • 现金在企业财务管理中的重要性
  • 企业财务运作的大框架
  • 现金管理与企业财务运作的关系
  • 明确现金经理的角色
  • 现金经理应具备的素质
  • 现金经理的任务与责任
  • 现金经理的工作清单
  • 现金管理与营运资本分析
  • 营运资本分析
  • 模型分解
  • 卡车案例
  • 大卖场案例
  • 具体案例
  • 企业5大资金周转危机分析
  • 发展危机:“吃的太快”
  • 管理危机:“吃的不好”
  • 财务决策失误:“吃的不对”
  • 利润危机:“吃的太少”
  • 销售危机:“没吃的了”
  • 现金预算
  • 现金预算的编制逻辑
  • 现金预算的展望期分析
  • 直接预算和间接预算
  • 年度预算
  • 预算编制逻辑
  • Excel 模型
  • 月度现金预算
  • 预算编制逻辑
  • 滚动月度预算
  • 每周和每天现金预算
  • 预算编制逻辑
  • 及时的现金管理
  • 资金运作
  • 银行关系管理
  • 客户与银行关系
  • 银行帐户管理
  • 净额结算
  • 现金合并和集中帐户
  • 电子银行系统
  • 结算工具分析:期限、风险、限制…
  • 金融工具分析
  • 短期投资工具
  • 短期融资工具
  • 企业现金管理
  • 现金流量表
  • 现金流量表的关键编制逻辑
  • 企业的3大现金活动
  • 经营活动的直接法和间接法的区别
  • 企业资金管理
  • 企业资金缺口和现金管理
  • 现金预测
  • 最佳现金余额
  • 企业现金管理的内部控制
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